New Capital US Value Fund USD O ACC.

Dati di base

ISIN IE00BN71XY17
Numero di valore 57624992
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital US Value Fund USD O ACC.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.80 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 141.09 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 144.46 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 115.47 USD 08.04.2025
NAV * 141.80 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'952'491
Attivo della classe *** 11'165'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.88% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +6.80% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +13.49% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +4.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +10.99% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +18.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +30.74% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +41.80% 03.12.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 4.81%
RTX Corp 4.13%
Allstate Corp 3.62%
Union Pacific Corp 3.61%
Morgan Stanley 3.45%
Oracle Corp 3.41%
Medtronic PLC 3.05%
Chevron Corp 2.93%
Bank of America Corp 2.88%
The Walt Disney Co 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0165%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)