ISIN | LU2001960405 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global Fintech Equity AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.67 USD | 26.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.46 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 132.54 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.37 USD | 04.06.2024 |
NAV * | 126.67 USD | 26.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'990'260 | |
Attivo della classe *** | 285'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.15% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 mese | +5.56% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mesi | -1.55% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 mesi | -3.12% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 anno | +19.19% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 anni | +41.09% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 anni | +41.04% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 anni | +26.67% |
02.10.2020 - 26.05.2025
02.10.2020 26.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.01% | |
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Mastercard Inc Class A | 5.89% | |
S&P Global Inc | 5.51% | |
Fiserv Inc | 5.42% | |
Nasdaq Inc | 5.34% | |
Guidewire Software Inc | 5.13% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.06% | |
Corpay Inc | 4.89% | |
MSCI Inc | 4.70% | |
Fair Isaac Corp | 4.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.0212% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |