ISIN | CH0560888296 |
---|---|
Numero di valore | 56088829 |
Bloomberg Global ID | RAGIGAC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.29 CHF | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.49 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 119.45 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.29 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 118.29 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 118.29 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'599'492 | |
Attivo della classe *** | 17'994'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.64% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +1.16% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +1.48% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +4.84% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +19.08% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +19.35% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +14.78% |
16.10.2020 - 12.09.2025
16.10.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.33% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 6.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.18% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.98% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.86% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.56% | |
ABB Ltd | 2.39% | |
Swiss Re AG | 1.84% | |
Lonza Group Ltd | 1.84% | |
Holcim Ltd | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.36% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |