Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A

Dati di base

ISIN CH0560888379
Numero di valore 56088837
Bloomberg Global ID RAGIEAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.44 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 110.24 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 111.02 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 94.39 CHF 09.04.2025
NAV * 110.44 CHF 30.10.2025
Issue Price * 110.44 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 110.44 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'755'275
Attivo della classe *** 10'050'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.07% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.54% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +3.39% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +7.77% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +5.83% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +30.53% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +28.68% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +30.91% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.79%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.94%
Novartis AG Registered Shares 5.05%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.85%
ABB Ltd 3.52%
NVIDIA Corp 2.81%
Ubs Prprty Fd Sw Mixd Sima 2.62%
Swiss Re AG 2.58%
Lonza Group Ltd 2.14%
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)