ISIN | LU2208992177 |
---|---|
Numero di valore | 56142934 |
Bloomberg Global ID | CSXJDBE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund EUR I-B acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'440.53 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'452.25 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'493.94 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'170.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'440.53 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'854'681 | |
Attivo della classe *** | 2'919'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | -1.30% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +2.25% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +5.34% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +5.36% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +13.64% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +11.60% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +44.80% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 10.33% | |
---|---|---|
CSL Ltd | 9.92% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
Goodman Group | 4.97% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
Transurban Group | 3.57% | |
Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |