| ISIN | LU2208992177 |
|---|---|
| Numero di valore | 56142934 |
| Bloomberg Global ID | CSXJDBE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund EUR I-B acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'445.80 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'444.12 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'475.26 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'170.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'445.80 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 154'958'695 | |
| Attivo della classe *** | 19'876'273 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.35% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.58% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +2.05% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -1.64% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +3.82% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +1.06% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +11.19% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +8.27% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +24.17% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | 10.33% | |
|---|---|---|
| CSL Ltd | 9.92% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
| Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
| Goodman Group | 4.97% | |
| United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
| Transurban Group | 3.57% | |
| Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
| Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |