ISIN | LU2217310189 |
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Numero di valore | 56519718 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Strategic Credit HE dm GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.01 GBP | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.98 GBP | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 96.24 GBP | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.05 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 95.01 GBP | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 427'674'092 | |
Attivo della classe *** | 9'293'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.50% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +0.48% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +2.72% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +2.71% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +1.36% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +5.88% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +6.16% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | -5.02% |
11.06.2021 - 23.07.2025
11.06.2021 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 16.24% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 12.72% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.80% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.45% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 4.15% | |
Bayer AG 4.5% | 2.55% | |
Sse PLC 4% | 2.32% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.27% | |
Harbour Energy PLC 5.5% | 2.25% | |
British American Tobacco PLC 3% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |