| ISIN | LU2195490912 |
|---|---|
| Numero di valore | 55696994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Strategic Credit HP CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.40 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.40 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.75 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.40 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 511'726'109 | |
| Attivo della classe *** | 1'466'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.42% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +0.06% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +1.72% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +2.09% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +1.83% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +7.49% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -3.76% |
11.06.2021 - 19.12.2025
11.06.2021 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 16.39% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 11.29% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 7.00% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.63% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.50% | |
| Sse PLC 4% | 2.15% | |
| Bayer AG 4.5% | 1.99% | |
| British American Tobacco PLC 4.2% | 1.83% | |
| Harbour Energy PLC 5.5% | 1.60% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.91% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |