ISIN | LU2195490912 |
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Numero di valore | 55696994 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Strategic Credit HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.64 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.00 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.60 CHF | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.89 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 96.64 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'162'113 | |
Attivo della classe *** | 1'341'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.60% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.73% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.12% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.49% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.26% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -4.03% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -4.52% |
11.06.2021 - 31.10.2024
11.06.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.58% | |
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TotalEnergies SE 2.625% | 3.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 3.81% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 3.24% | |
Telefonica Europe B V 3.875% | 3.07% | |
NGG Finance PLC 5.625% | 2.92% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% | 2.83% | |
Veolia Environnement S.A. 2.25% | 2.74% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% | 2.67% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.899% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |