Strategic Credit HE EUR

Dati di base

ISIN LU2195491563
Numero di valore 55716834
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Strategic Credit HE EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.87 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 104.24 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 105.60 EUR 20.09.2024
Min 52 settimani * 94.77 EUR 02.11.2023
NAV * 103.87 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'650'793
Attivo della classe *** 3'245'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +2.18% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +1.97% 11.06.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.58%
TotalEnergies SE 2.625% 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 3.81%
BP Capital Markets PLC 3.25% 3.24%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.07%
NGG Finance PLC 5.625% 2.92%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 2.83%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 2.74%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% 2.67%
United States Treasury Bonds 1.25% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.365%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)