ISIN | IE00BKS9L945 |
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Numero di valore | 57896328 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman 5G Connectivity Fund GBP I Accumulating - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.24 GBP | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.65 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 13.85 GBP | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8.61 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 11.24 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 847'286'975 | |
Attivo della classe *** | 359'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.94% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | -2.43% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -11.36% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -7.41% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +18.94% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +25.59% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -7.64% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -6.88% |
14.01.2021 - 06.09.2024
14.01.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.22% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.80% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.80% | |
ARM Holdings PLC ADR | 3.43% | |
Advantest Corp | 3.36% | |
SK Hynix Inc | 3.19% | |
MediaTek Inc | 3.15% | |
Broadcom Inc | 3.07% | |
Microsoft Corp | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |