UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC

Dati di base

ISIN LU2051729122
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.56 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 125.69 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 125.69 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 105.53 EUR 11.04.2025
NAV * 125.56 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'469'700
Attivo della classe *** 7'821'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.97% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.02% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.90% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +8.52% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +12.38% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +35.80% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +50.16% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +18.79% 23.04.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Armenia (Republic of) 9.25% 31.09%
United States Treasury Bills 0% 2.85%
Angola (Republic of) 8.75% 2.63%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.33%
Benin (The Republic of) 7.96% 2.10%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2.06%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.5% 19-07-28 1.98%
Uganda (Republic of) 14.125% 1.94%
Paraguay (Republic of) 7.9% 1.92%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0118%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)