ISIN | IE00BKDZ9606 |
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Numero di valore | 54511977 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.13 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.39 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 21.73 USD | 09.07.2024 |
Min 52 settimani * | 15.45 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 21.13 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'980'611 | |
Attivo della classe *** | 3'260'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.11% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +4.08% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +11.29% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +31.81% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +40.27% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +30.86% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +63.68% |
06.01.2021 - 06.09.2024
06.01.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.47% | |
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Reliance Industries Ltd | 8.82% | |
Larsen & Toubro Ltd | 6.66% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 6.21% | |
Axis Bank Ltd | 6.17% | |
Tech Mahindra Ltd | 3.94% | |
UltraTech Cement Ltd | 3.86% | |
Varun Beverages | 3.54% | |
Godrej Consumer Products Ltd | 3.48% | |
SBI Life Insurance Company Limited | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |