Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN IE00BKDZ9606
Numero di valore 54511977
Bloomberg Global ID WEIFESA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.96 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 20.54 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 22.36 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 18.07 USD 28.02.2025
NAV * 20.96 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'831'752
Attivo della classe *** 5'714'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.72% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.48% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +13.36% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -1.18% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.23% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +37.91% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +45.26% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni +62.33% 06.01.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 9.53%
Axis Bank Ltd 8.10%
Macrotech Developers Ltd 5.39%
Bharti Airtel Ltd 5.35%
Tech Mahindra Ltd 5.30%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.81%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.29%
Larsen & Toubro Ltd 4.09%
Varun Beverages Ltd 3.95%
Godrej Consumer Products Ltd 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)