ISIN | IE00BYX8VS37 |
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Numero di valore | 36367119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.37 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.03 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 138.70 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 88.57 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 134.37 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'508'100 | |
Attivo della classe *** | 4'921'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.05% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.56% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.04% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +4.89% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +11.04% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +36.07% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +41.86% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +3.31% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +34.37% |
22.10.2020 - 18.09.2024
22.10.2020 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glaukos Corp | 2.09% | |
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Insmed Inc | 2.07% | |
TransMedics Group Inc | 1.86% | |
Halozyme Therapeutics Inc | 1.85% | |
FTAI Aviation Ltd | 1.82% | |
Construction Partners Inc Class A | 1.80% | |
CommVault Systems Inc | 1.75% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.74% | |
Blueprint Medicines Corp | 1.71% | |
Granite Construction Inc | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.2361% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |