UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2244843566
Numero di valore 57644330
Bloomberg Global ID UBLTIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.88 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 152.96 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 153.44 EUR 06.10.2025
Min 52 settimani * 111.70 EUR 08.04.2025
NAV * 148.88 EUR 10.10.2025
Issue Price * 148.88 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 148.88 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'089'135'707
Attivo della classe *** 36'315'599
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.85% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +13.50% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -0.71% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +4.00% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +26.85% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +11.10% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +29.18% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +50.26% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +48.88% 28.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.76%
NVIDIA Corp 5.81%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Capital One Financial Corp 2.61%
Bank of Ireland Group PLC 2.25%
Pentair PLC 2.20%
Danone SA 2.20%
Broadcom Inc 2.14%
Koninklijke Philips NV 2.09%
Cadence Design Systems Inc 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)