ISIN | IE00B986JM76 |
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Numero di valore | 50872380 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD A Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.08 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.10 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.21 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 8.47 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 9.08 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'850'251'074 | |
Attivo della classe *** | 1'122'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.85% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.48% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.66% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.77% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.46% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +17.31% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +8.87% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -12.02% |
05.11.2020 - 06.06.2025
05.11.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 6.15% | |
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F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 3.50% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 2.74% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 2.69% | |
Petroleos Mexicanos | 2.51% | |
Southern Gas Corridor | 1.61% | |
El Salvador (Republic of) | 1.36% | |
Oman (Sultanate Of) | 1.20% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.18% | |
Colombia (Republic Of) | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.47% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |