| ISIN | LU2254328722 |
|---|---|
| Numero di valore | 57942680 |
| Bloomberg Global ID | UTFUCHQ LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST CAD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.16 CAD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.23 CAD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.35 CAD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.64 CAD | 14.11.2024 |
| NAV * | 111.16 CAD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 111.16 CAD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 111.16 CAD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 207'330'876 | |
| Attivo della classe *** | 1'679'766 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.65% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.29% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +0.24% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +0.96% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +2.40% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +5.19% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +11.56% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +15.40% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +11.16% |
30.11.2020 - 13.11.2025
30.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.875% | 14.79% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.81% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 3.57% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.52% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.17% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 2.28% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.28% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 2.15% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.75% | |
| United States Treasury Notes 3.25% | 1.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |