ISIN | CH0450201329 |
---|---|
Numero di valore | 45020132 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 45 V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.45 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 151.05 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 154.20 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 140.81 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 151.45 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.81% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.54% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.12% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +6.59% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +12.12% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -4.68% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +11.14% |
03.11.2020 - 20.12.2024
03.11.2020 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.64% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |