ISIN | CH0450201261 |
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Numero di valore | 45020126 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 25 V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.45 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.73 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 134.22 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 120.50 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 133.45 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.34% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.03% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.50% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +12.32% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +7.86% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -6.91% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +4.04% |
03.11.2020 - 30.10.2024
03.11.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.69% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |