Tellco Classic - Strategie 25 V

Dati di base

ISIN CH0450201261
Numero di valore 45020126
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Strategie 25 V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.45 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 133.73 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 134.22 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 120.50 CHF 06.11.2023
NAV * 133.45 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 31.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.34% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.03% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.50% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +12.32% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +7.86% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -6.91% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +4.04% 03.11.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)