ISIN | LU2243985145 |
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Numero di valore | 57620838 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.92 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.63 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 96.36 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 89.02 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 90.92 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 90.92 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 90.92 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -0.94% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.63% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.53% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -3.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -1.20% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -8.06% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -9.08% |
05.11.2020 - 03.04.2025
05.11.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |