ISIN | LI0542471102 |
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Numero di valore | 5424711 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund P USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.25 USD | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.94 USD | 26.07.2024 |
Max 52 settimani * | 117.25 USD | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 101.92 USD | 04.08.2023 |
NAV * | 117.25 USD | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.96% |
31.12.2023 - 02.08.2024
31.12.2023 02.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.07% |
31.12.2023 - 02.08.2024
31.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | +1.36% |
05.07.2024 - 02.08.2024
05.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +2.97% |
03.05.2024 - 02.08.2024
03.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +6.08% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +15.04% |
04.08.2023 - 02.08.2024
04.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +20.12% |
05.08.2022 - 02.08.2024
05.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | +16.86% |
06.08.2021 - 02.08.2024
06.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | +17.25% |
23.07.2021 - 02.08.2024
23.07.2021 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |