Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable ST CHF

Dati di base

ISIN CH0568203746
Numero di valore 56820374
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133'508.17 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 133'069.69 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 166'725.66 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 131'201.03 CHF 08.04.2025
NAV * 133'508.17 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 684'422'914
Attivo della classe *** 323'907'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.41% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -12.22% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -18.29% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -13.77% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -5.88% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +13.93% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +3.88% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +35.97% 12.10.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.90
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.07%
Microsoft Corp 4.86%
Apple Inc 4.13%
Amazon.com Inc 4.04%
Alphabet Inc Class A 3.58%
Visa Inc Class A 2.14%
Eli Lilly and Co 2.11%
Broadcom Inc 2.04%
Sony Group Corp 1.90%
Cisco Systems Inc 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)