Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BTKH9V70
Numero di valore 31618725
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.14 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 13.17 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 13.18 USD 13.05.2025
Min 52 settimani * 12.10 USD 29.05.2024
NAV * 13.14 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'923'058'031
Attivo della classe *** 1'247'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.76% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +2.18% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.61% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +2.18% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +8.06% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +20.00% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +22.23% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +28.82% 21.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.53%
UKG Inc. 0.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.49%
XPO Inc 0.49%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)