ISIN | IE00BD9WHR30 |
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Numero di valore | 68356378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.25 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.25 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.28 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.74 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 14.25 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'134'933'670 | |
Attivo della classe *** | 546'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.82% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.95% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.42% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.67% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.48% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.65% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.48% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +3.11% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +11.94% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.86% | |
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TransDigm, Inc. | 0.57% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Block Inc | 0.47% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.47% | |
Alpha Generation LLC | 0.46% | |
Service Properties Trust | 0.46% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.46% | |
Verde Purchaser LLC | 0.45% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.8915% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |