ISIN | LU0421789008 |
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Numero di valore | 814829 |
Bloomberg Global ID | UBSGBEI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.04 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 163.75 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 168.20 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 131.03 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 163.04 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | 162.97 USD | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 162.97 USD | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'056'555 | |
Attivo della classe *** | 6'518'038 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.18% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | +0.49% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | -0.50% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | +1.85% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +13.88% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | +39.31% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | +14.93% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | +63.04% |
08.07.2020 - 20.09.2024
08.07.2020 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.25% | |
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Amazon.com Inc | 5.25% | |
Koninklijke Philips NV | 3.49% | |
Broadcom Inc | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.43% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.87% | |
AIB Group PLC | 2.76% | |
Sony Group Corp | 2.75% | |
Haleon PLC | 2.71% | |
Ingersoll Rand Inc | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |