ISIN | CH0552569425 |
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Numero di valore | 55256942 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund ZB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'110.29 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'122.74 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'140.91 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'039.07 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 1'110.29 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'210'943 | |
Attivo della classe *** | 32'202'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.82% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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1 mese | -0.94% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +4.13% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +3.35% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +6.07% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +8.60% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +4.63% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +14.47% |
22.09.2020 - 10.03.2025
22.09.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.93% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.21% | |
SGS AG | 6.12% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.17% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.80% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Baloise Holding AG | 4.06% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.81% | |
Belimo Holding AG | 2.58% | |
Barry Callebaut AG | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |