ISIN | CH0552569425 |
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Numero di valore | 55256942 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund ZB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'132.92 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'119.51 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'199.25 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 959.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'132.92 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'012'649 | |
Attivo della classe *** | 23'170'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.95% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | -1.13% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | -1.48% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +4.74% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.32% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +14.00% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +24.97% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +14.98% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.88% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.94% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.59% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.03% | |
SGS AG | 4.99% | |
Straumann Holding AG | 4.21% | |
Belimo Holding AG | 3.64% | |
Baloise Holding AG | 3.42% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |