ISIN | LU2106616118 |
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Numero di valore | 52188929 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India C CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.78 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.62 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 150.30 CHF | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 123.59 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 142.78 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 3'072'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.80% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.96% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.99% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.51% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +42.78% |
29.09.2020 - 21.11.2024
29.09.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.37% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.20% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.15% | |
LTIMindtree Ltd | 5.04% | |
Infosys Ltd | 4.35% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.97% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.92% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.71% | |
Zomato Ltd | 3.41% | |
Trent Ltd | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |