ISIN | LU2191832836 |
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Numero di valore | 55470109 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.70 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.39 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 123.57 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 73.87 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 122.70 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'468'298 | |
Attivo della classe *** | 594'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +37.65% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +39.56% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +4.20% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +17.34% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +39.12% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +44.76% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +48.76% |
28.12.2022 - 17.09.2024
28.12.2022 17.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 8.30% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 6.33% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 6.25% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.85% | |
Eldorado Gold Corp | 4.29% | |
Kinross Gold Corp | 4.18% | |
Coeur Mining Inc | 3.59% | |
OceanaGold Corp | 3.55% | |
New Gold Inc | 3.14% | |
Endeavour Mining PLC | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |