ISIN | LU2191832836 |
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Numero di valore | 55470109 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.06 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.30 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 144.02 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.87 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 127.06 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'960'835 | |
Attivo della classe *** | 701'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +42.54% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +42.72% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -7.63% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +7.67% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +13.35% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +50.28% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +54.05% |
28.12.2022 - 26.11.2024
28.12.2022 26.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.79% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 6.34% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 5.52% | |
Eldorado Gold Corp | 3.92% | |
OceanaGold Corp | 3.89% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.56% | |
New Gold Inc | 3.07% | |
Northern Star Resources Ltd | 2.62% | |
Coeur Mining Inc | 2.53% | |
Mawson Gold Ltd | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |