ISIN | LU2191833131 |
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Numero di valore | 55470121 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.63 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.79 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.66 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 63.87 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 109.63 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'084'891 | |
Attivo della classe *** | 1'611'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +45.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -8.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.81% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.52% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +52.65% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +47.59% |
28.12.2022 - 21.11.2024
28.12.2022 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.79% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 6.34% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 5.52% | |
Eldorado Gold Corp | 3.92% | |
OceanaGold Corp | 3.89% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.56% | |
New Gold Inc | 3.07% | |
Northern Star Resources Ltd | 2.62% | |
Coeur Mining Inc | 2.53% | |
Mawson Gold Ltd | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |