| ISIN | LU2191832919 |
|---|---|
| Numero di valore | 55470114 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 239.10 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 236.75 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 272.07 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.05 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 239.10 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'141'469 | |
| Attivo della classe *** | 1'229'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +132.23% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +103.52% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.70% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +39.86% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +65.94% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +88.61% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +225.35% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +225.70% |
28.12.2022 - 23.10.2025
28.12.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | 4.60% | |
|---|---|---|
| Gold Fields Ltd ADR | 4.18% | |
| Eldorado Gold Corp | 4.09% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.56% | |
| Coeur Mining Inc | 3.11% | |
| Pan American Silver Corp | 2.84% | |
| Endeavour Mining PLC | 2.66% | |
| West African Resources Ltd | 2.46% | |
| OR Royalties Inc | 2.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.92% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |