UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2156499894
Numero di valore 54011919
Bloomberg Global ID UB25UPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.16 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 108.17 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 108.17 USD 10.03.2025
Min 52 settimani * 102.56 USD 15.03.2024
NAV * 108.16 USD 11.03.2025
Issue Price * 108.16 USD 11.03.2025
Redemption Price * 108.16 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'004'132
Attivo della classe *** 20'096'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.76% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.39% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +1.20% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +2.68% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +5.40% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +10.96% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +11.97% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +8.16% 22.09.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Standard Chartered PLC 3.2% 3.92%
Edison International 4.95% 3.56%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.53%
Glencore Funding LLC 4% 3.42%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.38%
General Motors Company 6.125% 3.13%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 3.11%
Air Lease Corporation 3.375% 2.75%
Citigroup Inc. 5.5% 2.17%
Petroleos Mexicanos 4.25% 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)