Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD M Accumulating

Dati di base

ISIN IE00BMCTKC00
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD M Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.05 USD 17.03.2025
Prezzo precedente * 13.90 USD 14.03.2025
Max 52 settimani * 16.00 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 11.86 USD 05.08.2024
NAV * 14.05 USD 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'071'780'861
Attivo della classe *** 15'690'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.90% 31.12.2024
17.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.41% 31.12.2024
17.03.2025
1 mese -12.19% 18.02.2025
17.03.2025
3 mesi -7.57% 17.12.2024
17.03.2025
6 mesi +6.20% 17.09.2024
17.03.2025
1 anno +10.11% 18.03.2024
17.03.2025
2 anni +61.87% 17.03.2023
17.03.2025
3 anni +20.29% 17.03.2022
17.03.2025
5 anni +37.34% 10.06.2020
17.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.61%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)