Neuberger Berman 5G Connectivity Fund SGD A Accumulating - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BMPRXR70
Numero di valore 54331027
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman 5G Connectivity Fund SGD A Accumulating - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.87 SGD 18.09.2024
Prezzo precedente * 28.00 SGD 17.09.2024
Max 52 settimani * 31.38 SGD 10.07.2024
Min 52 settimani * 18.79 SGD 26.10.2023
NAV * 27.87 SGD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'451'453'176
Attivo della classe *** 38'689'788
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.75% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +21.81% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -3.53% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -8.26% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.88% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +36.42% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +49.76% 20.09.2022
18.09.2024
3 anni -8.59% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +26.97% 10.06.2020
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.80%
Amazon.com Inc 4.58%
Meta Platforms Inc Class A 3.80%
ARM Holdings PLC ADR 3.43%
Advantest Corp 3.36%
SK Hynix Inc 3.19%
MediaTek Inc 3.15%
Broadcom Inc 3.07%
Microsoft Corp 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)