LO Funds - Global FinTech SH (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU2107604238
Numero di valore 52273671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech SH (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.20 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 14.45 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 14.96 EUR 25.07.2025
Min 52 settimani * 11.72 EUR 05.08.2024
NAV * 14.20 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'458'895
Attivo della classe *** 10'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.48% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -3.99% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +4.41% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +0.48% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +15.61% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +15.70% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +16.70% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +11.13% 11.09.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Global Payments Inc 4.13%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Block Inc Class A 3.75%
Virtu Financial Inc Class A 2.81%
Corpay Inc 2.73%
SBI Holdings Inc 2.70%
Flatex AG 2.39%
Endava PLC ADR 2.27%
Visa Inc Class A 2.26%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)