ISIN | IE00BJK0BJ87 |
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Numero di valore | 55613752 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.94 GBP | 05.10.2022 |
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Prezzo precedente * | 98.98 GBP | 04.10.2022 |
Max 52 settimani * | 124.05 GBP | 16.11.2021 |
Min 52 settimani * | 96.48 GBP | 30.09.2022 |
NAV * | 98.94 GBP | 05.10.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'865'921 | |
Attivo della classe *** | 510'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -2.58% |
05.09.2022 - 05.10.2022
05.09.2022 05.10.2022 |
3 mesi | -0.30% |
05.07.2022 - 05.10.2022
05.07.2022 05.10.2022 |
6 mesi | -11.29% |
05.04.2022 - 05.10.2022
05.04.2022 05.10.2022 |
1 anno | -17.27% |
05.10.2021 - 05.10.2022
05.10.2021 05.10.2022 |
2 anni | -6.88% |
05.10.2020 - 05.10.2022
05.10.2020 05.10.2022 |
3 anni | -6.28% |
02.10.2020 - 05.10.2022
02.10.2020 05.10.2022 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.67% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.82% | |
Glencore Funding LLC 0% | 2.78% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.38% | |
Ford Motor Company 0% | 2.33% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.32% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.31% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.28% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.23% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.1802% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |