New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X

Dati di base

ISIN IE00BJK0BJ87
Numero di valore 55613752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.94 GBP 05.10.2022
Prezzo precedente * 98.98 GBP 04.10.2022
Max 52 settimani * 124.05 GBP 16.11.2021
Min 52 settimani * 96.48 GBP 30.09.2022
NAV * 98.94 GBP 05.10.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'865'921
Attivo della classe *** 510'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.58% 05.09.2022
05.10.2022
3 mesi -0.30% 05.07.2022
05.10.2022
6 mesi -11.29% 05.04.2022
05.10.2022
1 anno -17.27% 05.10.2021
05.10.2022
2 anni -6.88% 05.10.2020
05.10.2022
3 anni -6.28% 02.10.2020
05.10.2022
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Southern Co. 4.5% 3.67%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.82%
Glencore Funding LLC 0% 2.78%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.38%
Ford Motor Company 0% 2.33%
Evergy Inc 4.5% 2.32%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.31%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.28%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.23%
Welltower OP LLC 2.75% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.1802%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)