UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0106959298
Numero di valore 1041161
Bloomberg Global ID UBSATEC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.26 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 177.77 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 180.26 USD 12.09.2025
Min 52 settimani * 131.18 USD 09.04.2025
NAV * 180.26 USD 12.09.2025
Issue Price * 180.26 USD 12.09.2025
Redemption Price * 180.26 USD 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'472'583
Attivo della classe *** 41'096'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.95% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.41% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +5.24% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +10.45% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +21.63% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +27.24% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +38.27% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +35.95% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +3.38% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.01
ADDI Date 12.09.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.97%
HDFC Bank Ltd 5.69%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.64%
Naspers Ltd Class N 5.03%
Singapore Telecommunications Ltd 4.33%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.02%
MediaTek Inc 3.87%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.33%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.25%
KB Financial Group Inc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)