ISIN | LU0763732723 |
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Numero di valore | 18161120 |
Bloomberg Global ID | UASCCPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.51 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.12 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.84 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.51 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 111.51 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 111.51 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'165'806 | |
Attivo della classe *** | 2'197'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.39% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +11.10% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +4.62% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +5.71% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +5.44% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +12.50% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +1.95% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -4.96% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.07% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.21% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 5.05% | |
Naspers Ltd Class N | 4.60% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 4.24% | |
MediaTek Inc | 4.05% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.24% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2021 |