UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0443062806
Numero di valore 10390615
Bloomberg Global ID UBSACPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.14 SGD 07.01.2026
Prezzo precedente * 270.49 SGD 06.01.2026
Max 52 settimani * 270.49 SGD 06.01.2026
Min 52 settimani * 183.93 SGD 09.04.2025
NAV * 270.14 SGD 07.01.2026
Issue Price * 270.14 SGD 07.01.2026
Redemption Price * 270.14 SGD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 426'602'354
Attivo della classe *** 2'833'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.60% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.36% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +6.05% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +7.46% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +21.74% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +32.28% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +47.26% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +41.75% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -2.11% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.92
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Samsung Electronics Co Ltd 6.41%
HDFC Bank Ltd 5.39%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.26%
Tencent Holdings Ltd 4.74%
SK Hynix Inc 4.51%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.89%
Naspers Ltd Class N 3.33%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.33%
MediaTek Inc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)