UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0443062806
Numero di valore 10390615
Bloomberg Global ID UBSACPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.81 SGD 03.03.2025
Prezzo precedente * 206.70 SGD 28.02.2025
Max 52 settimani * 214.07 SGD 11.07.2024
Min 52 settimani * 184.32 SGD 05.08.2024
NAV * 204.81 SGD 03.03.2025
Issue Price * 204.81 SGD 03.03.2025
Redemption Price * 204.81 SGD 03.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'916'342
Attivo della classe *** 2'564'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
03.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2024
03.03.2025
1 mese +0.40% 03.02.2025
03.03.2025
3 mesi +0.23% 03.12.2024
03.03.2025
6 mesi +4.63% 03.09.2024
03.03.2025
1 anno +7.36% 04.03.2024
03.03.2025
2 anni +9.52% 03.03.2023
03.03.2025
3 anni -10.90% 03.03.2022
03.03.2025
5 anni -1.29% 03.03.2020
03.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.92
ADDI Date 03.03.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.13%
Naspers Ltd Class N 6.20%
HDFC Bank Ltd 4.75%
SK Hynix Inc 3.62%
MediaTek Inc 3.61%
CIMB Group Holdings Bhd 3.41%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.38%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.26%
Delta Electronics Inc 3.23%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.00%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)