| ISIN | LU0443062806 |
|---|---|
| Numero di valore | 10390615 |
| Bloomberg Global ID | UBSACPA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 270.14 SGD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 270.49 SGD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 270.49 SGD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 183.93 SGD | 09.04.2025 |
| NAV * | 270.14 SGD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 270.14 SGD | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 270.14 SGD | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 426'602'354 | |
| Attivo della classe *** | 2'833'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.60% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.36% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +6.05% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +7.46% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +21.74% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +32.28% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +47.26% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +41.75% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -2.11% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.41% | |
| HDFC Bank Ltd | 5.39% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.26% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.74% | |
| SK Hynix Inc | 4.51% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.89% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.33% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.33% | |
| MediaTek Inc | 3.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.99% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.54% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |