| ISIN | LU1809977769 |
|---|---|
| Numero di valore | 41325874 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - World Brands (USD) ND |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 486.16 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 485.28 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 502.10 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 376.34 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 486.16 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 769'941'628 | |
| Attivo della classe *** | 26'089'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.70% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.73% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +1.06% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -2.15% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.37% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +7.31% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +28.48% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +55.76% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +25.16% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.27% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.31% | |
| NVIDIA Corp | 4.59% | |
| Microsoft Corp | 3.68% | |
| Eli Lilly and Co | 3.31% | |
| Broadcom Inc | 3.30% | |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3.06% | |
| Walmart Inc | 2.98% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.97% | |
| Hermes International SA | 2.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |