ISIN | IE00BFZPTC98 |
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Numero di valore | 41904025 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD P Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.85 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.87 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.47 USD | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 10.28 USD | 18.07.2024 |
NAV * | 10.85 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 769'439'020 | |
Attivo della classe *** | 40'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.90% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -1.81% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -4.15% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +1.02% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +3.43% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | -0.09% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | -2.34% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | -0.55% |
29.06.2020 - 24.03.2025
29.06.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 221.04% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 205.69% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 | 165.41% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 78.39% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 71.41% | |
United States Treasury Bills | 62.04% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 58.05% | |
United States Treasury Bills | 52.71% | |
United States Treasury Bills | 52.67% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 49.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |