ISIN | IE00BDC3NF35 |
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Numero di valore | 38235185 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.74 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.73 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.90 EUR | 15.11.2023 |
Min 52 settimani * | 8.23 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 8.74 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 747'696'618 | |
Attivo della classe *** | 372'447 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +2.46% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.92% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.82% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | -1.69% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -10.27% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -9.15% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -8.58% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 16.51% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 7.46% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 | 7.23% | |
United States Treasury Bills | 5.17% | |
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 | 4.19% | |
F/C Euro-Bund Future Sep24 | 3.04% | |
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 | 3.04% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
United States Treasury Bills | 2.99% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 3.25% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |