ISIN | IE00BDC3NF35 |
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Numero di valore | 38235185 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.26 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.26 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.04 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 8.22 EUR | 23.06.2025 |
NAV * | 8.26 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'138'495 | |
Attivo della classe *** | 237'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.71% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -1.67% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -2.48% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -7.61% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -0.72% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -7.30% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -18.06% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -15.80% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 7.74% | |
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F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 | 4.14% | |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 3.32% | |
United States Treasury Bills | 2.68% | |
United States Treasury Bills | 2.67% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 | 2.55% | |
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.41% | |
United States Treasury Bills | 2.27% | |
United States Treasury Bills | 2.06% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 3.25% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |