Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BDC3NF35
Numero di valore 38235185
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.74 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 8.73 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 8.90 EUR 15.11.2023
Min 52 settimani * 8.23 EUR 25.07.2024
NAV * 8.74 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 747'696'618
Attivo della classe *** 372'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.95% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +2.46% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +3.92% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.82% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno -1.69% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -10.27% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -9.15% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -8.58% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 16.51%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 7.46%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 7.23%
United States Treasury Bills 5.17%
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 4.19%
F/C Euro-Bund Future Sep24 3.04%
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 3.04%
United States Treasury Bills 2.99%
United States Treasury Bills 2.99%
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 3.25%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)