ISIN | IE00BYX7LY65 |
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Numero di valore | 35476099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.68 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.62 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16.12 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.68 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 656'100'887 | |
Attivo della classe *** | 3'837'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.52% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -5.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +8.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +50.26% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.05% | |
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United States Treasury Notes | 16.11% | |
United States Treasury Notes | 15.28% | |
United States Treasury Notes | 14.49% | |
United States Treasury Notes | 14.43% | |
United States Treasury Notes | 12.98% | |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |