UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU2211318196
Numero di valore 56212571
Bloomberg Global ID UBUIPED LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.73 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 125.26 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 128.49 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 105.37 EUR 20.12.2023
NAV * 124.73 EUR 17.12.2024
Issue Price * 124.73 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 124.73 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'599'820'963
Attivo della classe *** 5'672'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.59% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +18.59% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.69% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +9.37% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +10.01% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +16.55% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +24.32% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +22.50% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +68.67% 11.08.2020
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Booking Holdings Inc 3.43%
Cisco Systems Inc 3.20%
Caterpillar Inc 3.14%
Ameriprise Financial Inc 3.09%
Electronic Arts Inc 3.07%
Alphabet Inc Class A 2.99%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.96%
CRH PLC 2.94%
Chevron Corp 2.92%
General Mills Inc 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)