| ISIN | IE00BK4YYW71 |
|---|---|
| Numero di valore | 40625340 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Distributing class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.38 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.35 GBP | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.38 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 7.68 GBP | 11.04.2025 |
| NAV * | 8.38 GBP | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 427'335'162 | |
| Attivo della classe *** | 332'125 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.28% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.69% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.48% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.71% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +7.16% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +6.21% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +10.70% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +14.79% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -10.47% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.79% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.81% | |
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25 | 1.70% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 1.68% | |
| South Africa (Republic of) | 1.39% | |
| Indonesia (Republic of) | 1.16% | |
| India (Republic of) | 1.10% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.09% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |