| ISIN | IE00BF46ZC54 |
|---|---|
| Numero di valore | 37874112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD M Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.23 USD | 04.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.22 USD | 03.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.24 USD | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.23 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.23 USD | 04.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 566'165'389 | |
| Attivo della classe *** | 234'531 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.12% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.50% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
| 1 mese | +1.29% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
| 3 mesi | +3.75% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
| 6 mesi | +7.01% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
| 1 anno | +8.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
| 2 anni | +18.27% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
| 3 anni | +26.30% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
| 5 anni | +1.79% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.19% | |
|---|---|---|
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 3.02% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.67% | |
| South Africa (Republic of) | 1.66% | |
| Indonesia (Republic of) | 1.23% | |
| India (Republic of) | 1.20% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.08% | |
| Indonesia (Republic of) | 1.07% | |
| Turkey (Republic of) | 1.01% | |
| Czech (Republic of) | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 2.36% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.35% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.07.2025 |