Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BDFBKQ44
Numero di valore 37864853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.39 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 11.38 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 11.40 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 10.31 USD 15.11.2023
NAV * 11.39 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'963'183'855
Attivo della classe *** 46'003'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.40% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.53% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.06% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.50% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +16.58% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +4.50% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +8.27% 25.06.2020
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 2.48%
Ivory Coast (Republic Of) 1.84%
Panama (Republic of) 1.63%
Panama (Republic of) 1.54%
Colombia (Republic Of) 1.53%
Angola (Republic of) 1.43%
United States Treasury Notes 1.27%
Southern Gas Corridor 1.19%
United States Treasury Notes 1.17%
Romania (Republic Of) 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.6672%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)