Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund EUR I4 Distributing Class Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BYX7M324
Numero di valore 35476089
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund EUR I4 Distributing Class Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.34 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 7.34 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 7.57 EUR 29.12.2023
Min 52 settimani * 7.13 EUR 02.07.2024
NAV * 7.34 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'067'826'943
Attivo della classe *** 18'694'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.04% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) -2.21% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.41% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.14% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi 0.00% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +0.69% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +2.51% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -10.49% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -22.49% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 2.29%
Mexico (United Mexican States) 2.22%
Mexico (United Mexican States) 2.11%
Poland (Republic of) 1.92%
South Africa (Republic of) 1.92%
India (Republic of) 1.86%
South Africa (Republic of) 1.76%
Indonesia (Republic of) 1.59%
Turkey (Republic of) 1.48%
Colombia (Republic Of) 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.6057%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)