ISIN | IE00BDZRNT61 |
---|---|
Numero di valore | 38385197 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.48 GBP | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.42 GBP | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 9.48 GBP | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 8.22 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 9.48 GBP | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 740'905'646 | |
Attivo della classe *** | 322'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.49% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.99% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.07% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.06% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +9.92% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +8.78% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +16.15% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +27.30% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +2.73% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 3.52% | |
---|---|---|
South Africa (Republic of) | 3.30% | |
Mexico (United Mexican States) | 2.47% | |
Poland (Republic of) | 2.40% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 2.18% | |
Turkey (Republic of) | 2.14% | |
South Africa (Republic of) | 2.08% | |
Indonesia (Republic of) | 1.89% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.84% | |
India (Republic of) | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |