ISIN | IE00BWB97F31 |
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Numero di valore | 68356246 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in valute forti ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere denominato in valute locali. Gli investimenti saranno effettuati principalmente in obbligazioni societarie ma fino ad un terzo del portafoglio potrà essere in titoli di Stato. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.44 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.42 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.44 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.22 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 10.44 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'247'918 | |
Attivo della classe *** | 597'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.67% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.04% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.16% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.37% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +4.50% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +9.89% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +10.36% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -9.22% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -6.62% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.27% | |
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Romania (Republic Of) | 1.06% | |
Bancolombia SA | 1.05% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 0.97% | |
YPF Sociedad Anonima | 0.96% | |
Ecopetrol S.A. | 0.93% | |
Samarco Mineracao SA | 0.90% | |
Sands China Ltd. | 0.85% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.84% | |
Minas Buenaventura | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.60% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |