Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund GBP P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BF0V1041
Numero di valore 40876088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund GBP P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.82 GBP 13.11.2024
Prezzo precedente * 10.83 GBP 12.11.2024
Max 52 settimani * 10.89 GBP 08.11.2024
Min 52 settimani * 8.90 GBP 15.11.2023
NAV * 10.82 GBP 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'085'526'559
Attivo della classe *** 3'408'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.89% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.43% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.28% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +3.64% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +7.02% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +22.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +32.11% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -0.18% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +3.94% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 6.12%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 3.50%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 3.30%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 2.19%
Petroleos Mexicanos 2.10%
Southern Gas Corridor 1.75%
El Salvador (Republic of) 1.37%
Ecuador (Republic Of) 1.35%
Dominican Republic 1.31%
Romania (Republic Of) 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.745%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)