ISIN | IE00BF0V1041 |
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Numero di valore | 40876088 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund GBP P Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.18 GBP | 14.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.18 GBP | 13.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.30 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.83 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 11.18 GBP | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'214'532'370 | |
Attivo della classe *** | 2'297'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | +0.36% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | +1.54% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +4.29% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +12.02% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +29.70% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +19.70% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +16.70% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 5.51% | |
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F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 3.36% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 3.00% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 2.79% | |
Petroleos Mexicanos | 2.60% | |
Southern Gas Corridor | 1.63% | |
El Salvador (Republic of) | 1.51% | |
Ecuador (Republic Of) | 1.24% | |
Oman (Sultanate Of) | 1.19% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |