Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund GBP P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BF0V1041
Numero di valore 40876088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund GBP P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.22 GBP 03.10.2025
Prezzo precedente * 12.20 GBP 02.10.2025
Max 52 settimani * 12.23 GBP 16.09.2025
Min 52 settimani * 10.60 GBP 09.04.2025
NAV * 12.22 GBP 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'344'509'199
Attivo della classe *** 4'287'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.11% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.85% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.17% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +5.16% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +10.29% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +12.52% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +41.76% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +57.88% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +17.39% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 7.31%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 4.15%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 2.74%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.55%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 1.89%
Southern Gas Corridor 1.42%
Ecuador (Republic Of) 1.38%
Colombia (Republic Of) 1.27%
Ivory Coast (Republic Of) 1.22%
Oman (Sultanate Of) 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)