Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR A (Monthly) Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00B986FR42
Numero di valore 41309801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR A (Monthly) Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.63 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 6.62 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 6.69 EUR 16.09.2025
Min 52 settimani * 6.07 EUR 09.04.2025
NAV * 6.63 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'686'211'630
Attivo della classe *** 3'645'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.17% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.38% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +2.31% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +4.57% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +1.38% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +15.30% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +16.11% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -24.74% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 7.31%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 4.15%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 2.74%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.55%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 1.89%
Southern Gas Corridor 1.42%
Ecuador (Republic Of) 1.38%
Colombia (Republic Of) 1.27%
Ivory Coast (Republic Of) 1.22%
Oman (Sultanate Of) 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)