Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BFNPGG44
Numero di valore 39735439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.91 EUR 27.11.2024
Prezzo precedente * 9.87 EUR 26.11.2024
Max 52 settimani * 9.91 EUR 27.11.2024
Min 52 settimani * 8.44 EUR 30.11.2023
NAV * 9.91 EUR 27.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'469'722'261
Attivo della classe *** 12'032'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.60% 29.12.2023
27.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.99% 29.12.2023
27.11.2024
1 mese +1.43% 28.10.2024
27.11.2024
3 mesi +2.59% 27.08.2024
27.11.2024
6 mesi +7.37% 28.05.2024
27.11.2024
1 anno +18.40% 27.11.2023
27.11.2024
2 anni +26.40% 28.11.2022
27.11.2024
3 anni -0.40% 29.11.2021
27.11.2024
5 anni -0.70% 27.11.2019
27.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 5.98%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 3.47%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 3.15%
Petroleos Mexicanos 2.65%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 2.13%
Southern Gas Corridor 1.75%
El Salvador (Republic of) 1.40%
Ecuador (Republic Of) 1.32%
Dominican Republic 1.24%
Romania (Republic Of) 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.7438%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)