| ISIN | IE00BFNPGG44 |
|---|---|
| Numero di valore | 39735439 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR P Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.10 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.08 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.11 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.56 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.10 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'921'384'147 | |
| Attivo della classe *** | 13'818'797 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.35% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.09% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +1.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +4.13% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +9.90% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +13.15% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +34.22% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +44.72% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +7.77% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 11.15% | |
|---|---|---|
| F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 3.90% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | 2.53% | |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 2.10% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 1.78% | |
| Colombia (Republic Of) | 1.35% | |
| Southern Gas Corridor | 1.33% | |
| Ivory Coast (Republic Of) | 1.21% | |
| Oman (Sultanate Of) | 1.11% | |
| Ecuador (Republic Of) | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.71% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |